P2-S01 · W7 · 完全虚拟的客户样例
现金缓冲仍不足，集中风险继续暴露
本周下跌8.48%，原组合下跌8.90%。现金4.43%，Tesla仍占59.22%；此前减仓有所缓冲，但没有消除风险错配。
观察区间：2026年10月30日收盘至11月6日收盘。公开日期：11月9日。
一分钟决策板
本期新增交易0，换手0，新增实施成本$0。
三条对照路径
相对原组合: 0.42 个百分点；相对政策基准: -7.30 个百分点。政策基准为60% SPY、30% SGOV、10% GLD；S01为重建参考。
原始与当前持仓
| 证券 | 初始权重 | 本期期末 |
|---|---|---|
| TSLA | 60% | 59.22% |
| NVDA | 20% | 18.39% |
| COIN | 15% | 12.95% |
| GLD | 5% | 5.01% |
| Cash | 0% | 4.43% |
P2与P2-S01独立记账，不互相替换。S01早期W0至W2属于历史重建。
下一步与失效条件
11月9日盘前已记录补足现金至5%的模拟方案：以当日常规收盘价及成交前净值重算，卖出必要数量TSLA，扣10bps成本，数量向下保留六位。按11月6日数据仅示意约$5,457.33。当前尚未成交，不计入W7。
模拟单如遇缺价、来源冲突、停牌、负现金、股数不足或超预算，整单取消，不自动滚期。终态配置参考不代表当前已经合规。
风险与数据边界
周内最大日收盘回撤: 11.09%; 日收益标准差: 4.61% (n=5). 未年化，不含盘中风险。完整历史指标仍待核验。
价格采用公开常规收盘；分红单独记账。本案例本周没有收到分红。现金不计息，税务未建模。所有价格并未全面双源核验。
常见问题
本周有交易吗？
没有。上期已登记的模拟成交不重复执行。下一步方案不计入本期收益。
这是实际客户业绩吗？
不是。全部人物、持仓与交易均为虚拟测试，短期结果不能证明长期能力。
历史数据都核验完了吗？
尚未。早期价格、决策时间戳及完整历史风险指标仍待核验；S01政策基准为重建参考。